真人娱乐富利货币B | 基金超市 | 华安基金

1个月的授予的进项
0.24%

3个月
0.67%

1年

本年以后

创办以后

  • 基金概略
  • 业绩体现
  • 市定级
  • 基金导演
  • 授予结成
  • 消息预告
  • 历史甜瓜
法定选派: 真人娱乐富利授予基金B 基金缩写: 真人娱乐富利钱币B 风险技巧水平: R1

基金导演: 孙丽娜孙丽娜
基金典型: 钱币型 基金法典: 041003 创办日期: 2009-12-23 流通: CNY
表演标准的: 筑利钱(税前)的现行货币利率

以下最高纪录紧密的2013-06-30告发晚期的基金资产结成:

序号 同上 款项(元) 基金总资产平衡
1 合法权利授予
采用:市场占有率
2 固定的进项授予 5,817,458,974.58 60.97
采用:使结合 5,817,458,974.58 60.97
资产倒退贴纸
3 贵金属授予
4 将存入银行衍生品授予
5 买进返售将存入银行资产
采用:回购回购将存入银行资产
6 筑存款结算大批 2,903,244,935.59 30.43
7 另一边各项资产 820,819,327.04 8.60
8 算计 9,541,523,237.21 100.00

以下最高纪录紧密的2013-06-30告发期完毕时按邀请搭配的市场占有率授予结成:

邀请类别 公允费用(元) 基金净资产平衡
农、林、牧、渔业
采矿业
加工
电力、使温暖、加油和亲水性产和供给业
建筑业
零售零售业
交通运输、蓄电与邮政耐用的
四分之一餐饮业
消息转让、软件和消息技术耐用的
将存入银邀请
房地社会地位
租契和商事耐用的
科研技术耐用的业
水工、细部与公共设施完成
同居者耐用的、整齐的和另一边耐用的
教书
卫生和社会工作
教化、体育文娱社会地位
捆绑
算计

以下最高纪录紧密的2013-06-30以公允费用搭配的十大市场占有率授予细部:

市场占有率法典 市场占有率选派 大批(嫁妆) 公允费用(元) 基金净资产平衡

以下最高纪录紧密的2013-06-30告发期完毕时按使结合典型搭配的使结合结成:

序号 同上 款项(元) 基金净资产平衡
1 国民使结合
2 央行票据
3 将存入银行使结合 954,690,205.25 10.61
采用:政策性将存入银行使结合 954,690,205.25 10.61
4 进取心使结合 10,252,248.93 0.11
5 进取心短期融资券 4,852,516,520.40 53.95
6 中期票据
7 可兑换货币
8 另一边
9 算计 5,817,458,974.58 64.68

以下最高纪录紧密的2013-06-30以公允费用搭配的五大使结合授予细部:

使结合法典 使结合选派 大批(张) 公允费用(元) 基金净资产平衡
  • 整个
  • 基金文件
  • 按期告发
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情排成等级
  • 另一边公报
年份 分派谋划 注册日 除息日 分派方法 股息再授予日 再授予开端日期

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